Fundo de investimento
Mantaro Lb Red CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.471.188/0001-91
Mantaro Lb Red CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.673.822,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,56%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,2% em ações e 21,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.545.380,95 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 17.039.320/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações33,2%R$ 36.327.311,33
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo21,4%R$ 23.376.690,72
- Operações Compromissadas17,1%R$ 18.719.473,04
- Brazilian Depository Receipt - BDR10,9%R$ 11.959.556,57
- Títulos Públicos10,6%R$ 11.532.997,62
- Outros (5 categorias)6,7%R$ 7.365.995,98
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,0%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 74,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 94,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,7%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,56%42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,75% | 0,88% | 769% |
| No ano | +4,29% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +6,56% | 15,64% | 42% |
| 24 meses | +10,23% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +16,67% | 45,15% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,15313 | +20,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,080264 | +12,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,086227 | +13,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,089561 | +13,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,103906 | +15,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,165128 | +21,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,186723 | +23,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,19701 | +24,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,18447 | +23,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,105708 | +15,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,138585 | +18,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101242 | +14,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,109414 | +15,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,082178 | +12,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,03274 | +7,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,090351 | +13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,057379 | +10,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,999204 | +4,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,952749 | -0,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,905718 | -5,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,927138 | -3,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,869201 | -9,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,916663 | -4,43% | +12,97% |
| out/2024 | 0,996156 | +3,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,015909 | +5,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,046082 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,99352 | +3,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,959881 | +0,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,968088 | +0,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,012097 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,052863 | +9,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,02894 | +7,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,021145 | +6,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,059673 | +10,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,011184 | +5,43% | +1,92% |
| out/2023 | 0,921781 | -3,89% | +1,00% |
| set/2023 | 0,95913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,15313
- Patrimônio líquido
- R$ 1.673.822,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 17,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mantaro Lb Red CIC de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.685.383,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.