Fundo de investimento
Norte Long Only CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.471.486/0001-81
Norte Long Only CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.524.833,29, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,51%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em ações e 9,9% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 76.634.225,19 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.471.368/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações71,5%R$ 75.437.448,23
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,9%R$ 10.494.341,14
- Operações Compromissadas8,4%R$ 8.883.722,58
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 3.958.405,25
- Valores a receber3,5%R$ 3.730.801,20
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 3.049.104,06
Maiores posições
- 114,6%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 43,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 53,5%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,3%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,2%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 83,1%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,51%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | +5,74% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +18,51% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +33,69% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +48,47% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,46457 | +47,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,412526 | +42,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422889 | +43,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422157 | +43,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,441207 | +45,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,506468 | +51,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,503148 | +51,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,546285 | +55,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,502098 | +51,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385071 | +39,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,384872 | +39,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,303144 | +31,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,278379 | +28,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,235785 | +24,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,148902 | +15,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,202475 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,186527 | +19,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,111838 | +11,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,043153 | +4,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,003303 | +0,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,035935 | +4,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,98612 | -0,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,039791 | +4,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081699 | +8,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083702 | +9,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,095493 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,036254 | +4,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,004986 | +1,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,998754 | +0,51% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037518 | +4,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089583 | +9,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,068377 | +7,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059912 | +6,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,098044 | +10,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033669 | +4,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,934439 | -5,96% | +1,00% |
| set/2023 | 0,993656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,46457
- Patrimônio líquido
- R$ 109.524.833,29
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 18,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.678.928,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Only CIC de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 110.297.932,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.