Fundo de investimento
Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.488.674/0001-12
Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.860.407,18, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,4% em títulos públicos e 31,7% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 101.271.914,21 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,4%R$ 58.770.282,52
- Cotas de Fundos31,7%R$ 37.705.303,96
- Debêntures10,2%R$ 12.150.307,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 9.957.553,43
- Disponibilidades0,2%R$ 286.977,50
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 23.372,43
Maiores posições
- 149,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,9%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO TOYOTA DO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BCO CNH CAPITAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
BC FIDIS INVEST
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,29% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,25% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.712,291531 | +42,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.697,965672 | +41,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.680,693792 | +39,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.660,056353 | +38,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.643,332181 | +36,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.627,026046 | +35,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.607,730635 | +33,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.593,097913 | +32,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.577,20066 | +31,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.554,326813 | +29,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.536,477683 | +27,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1.518,938673 | +26,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1.499,434718 | +24,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.481,482361 | +23,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.462,589585 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.445,888058 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.430,845256 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.416,506605 | +17,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.399,780724 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.390,434273 | +15,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.376,289402 | +14,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.361,001034 | +13,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.354,475513 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1.343,081569 | +11,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1.335,943171 | +11,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.324,397665 | +10,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.311,440765 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.298,61034 | +8,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.289,945154 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.278,31063 | +6,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.272,593895 | +5,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.261,885076 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.253,779434 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.243,918496 | +3,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.227,93785 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1.209,202249 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1.202,435333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.712,291531
- Patrimônio líquido
- R$ 119.860.407,18
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.811.474,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.