Fundo de investimento

Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 39.502.502/0001-56

Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.996.773,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,13%, o equivalente a -20% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,6% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 25,0% em debêntures, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 66.722.040,94 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública56,6%R$ 3.388.083,69
  • Debêntures25,0%R$ 1.497.209,81
  • Cotas de Fundos17,5%R$ 1.046.276,66
  • Valores a receber0,8%R$ 49.483,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    CRI/MONE/080822/080822/11581339000145

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    25,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    25,0%
  3. 3

    CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    19,7%
  4. 4

    CRI

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    11,3%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 9 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,13%-20% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%36%
No ano-3,97%10,28%-39%
12 meses-3,13%15,64%-20%
24 meses+11,62%30,53%38%
36 meses+24,59%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,582967+23,34%+43,75%
ago/20261,578046+22,95%+42,50%
jul/20261,606279+25,15%+40,96%
jun/20261,596255+24,37%+39,27%
mai/20261,584222+23,43%+37,73%
abr/20261,576792+22,86%+36,27%
mar/20261,564343+21,89%+34,80%
fev/20261,637067+27,55%+33,18%
jan/20261,656458+29,06%+31,87%
dez/20251,648333+28,43%+30,35%
nov/20251,664573+29,70%+28,78%
out/20251,633015+27,24%+27,44%
set/20251,640819+27,84%+25,83%
ago/20251,634077+27,32%+24,32%
jul/20251,619041+26,15%+22,89%
jun/20251,592435+24,07%+21,34%
mai/20251,579342+23,05%+20,02%
abr/20251,561142+21,64%+18,67%
mar/20251,534122+19,53%+17,43%
fev/20251,524579+18,79%+16,31%
jan/20251,505804+17,32%+15,17%
dez/20241,484626+15,67%+14,02%
nov/20241,469094+14,46%+12,97%
out/20241,452737+13,19%+12,08%
set/20241,43212+11,58%+11,05%
ago/20241,418223+10,50%+10,13%
jul/20241,402927+9,31%+9,18%
jun/20241,383718+7,81%+8,20%
mai/20241,368559+6,63%+7,35%
abr/20241,356025+5,65%+6,47%
mar/20241,340396+4,44%+5,53%
fev/20241,323869+3,15%+4,66%
jan/20241,308948+1,99%+3,83%
dez/20231,296297+1,00%+2,83%
nov/20231,289102+0,44%+1,92%
out/20231,285333+0,15%+1,00%
set/20231,2834510,00%0,00%
Cota
1,582967
Patrimônio líquido
R$ 5.996.773,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
6,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.750.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme Pro Xpa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 5.996.371,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.