Fundo de investimento
Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.503.585/0001-06
Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.565.185,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,3% em títulos públicos e 20,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.609.850,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,3%R$ 34.975.699,41
- Cotas de Fundos20,1%R$ 10.612.680,41
- Operações Compromissadas13,6%R$ 7.178.736,15
- Disponibilidades0,0%R$ 12.628,80
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 166,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,83%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,83% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +28,14% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +49,70% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,893256 | +50,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,858202 | +50,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,594141 | +47,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,536191 | +47,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,343651 | +45,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,066903 | +42,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,868795 | +40,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,903993 | +40,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,763623 | +39,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,674012 | +38,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,422156 | +35,95% | +28,78% |
| out/2025 | 13,327775 | +35,00% | +27,44% |
| set/2025 | 13,117635 | +32,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,970351 | +31,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,883575 | +30,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,662405 | +28,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,588946 | +27,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,373927 | +25,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,258787 | +24,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,265706 | +24,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,137912 | +22,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,106682 | +22,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,997283 | +21,52% | +12,97% |
| out/2024 | 11,812022 | +19,65% | +12,08% |
| set/2024 | 11,668065 | +18,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,622316 | +17,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,488905 | +16,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,352123 | +14,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,093919 | +12,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,944149 | +10,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,78208 | +9,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,431238 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,2159 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,070009 | +2,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,962144 | +0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 9,829373 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 9,872538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,893256
- Patrimônio líquido
- R$ 52.565.185,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.490.721,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Cartprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.573.040,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.