Fundo de investimento
Hera Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 39.503.903/0001-20
Hera Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.516.639,62, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,6% em cotas de fundos e 41,1% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 103.182.134,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,6%R$ 68.344.529,10
- Títulos Públicos41,1%R$ 48.709.377,93
- Valores a receber1,2%R$ 1.397.555,59
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 102.576,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 35.645,50
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 41.301,48
Maiores posições
- 157,7%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,0%
OPD DOL/XVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
FUT WIN/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT WDO/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,67% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,68% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 170,738057 | +38,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 169,137119 | +37,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 167,28696 | +35,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 165,497533 | +34,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 164,249011 | +33,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 163,051408 | +32,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 161,504357 | +30,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 160,206655 | +29,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,835148 | +28,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,616221 | +27,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 155,552564 | +26,14% | +28,78% |
| out/2025 | 153,93997 | +24,83% | +27,44% |
| set/2025 | 152,026934 | +23,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,40462 | +21,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 148,593328 | +20,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,338615 | +19,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 145,766387 | +18,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 144,175728 | +16,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 142,78843 | +15,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 141,971284 | +15,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 140,503226 | +13,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 138,929048 | +12,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 137,874613 | +11,80% | +12,97% |
| out/2024 | 136,979975 | +11,08% | +12,08% |
| set/2024 | 136,001812 | +10,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 134,786436 | +9,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,809643 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 132,536381 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,580903 | +6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 130,340504 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,012674 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,675632 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 127,890393 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 126,96543 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 125,66566 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 124,320798 | +0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 123,319005 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 170,738057
- Patrimônio líquido
- R$ 119.516.639,62
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hera Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.463.889,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.