Fundo de investimento
Infra Plus Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limit
CNPJ 39.511.976/0001-64
Infra Plus Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.629.483,54, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,1% em debêntures e 7,9% em títulos públicos, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 149.110.404,38 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,1%R$ 152.428.943,13
- Títulos Públicos7,9%R$ 13.308.902,16
- Cotas de Fundos2,1%R$ 3.494.895,98
- Valores a receber0,0%R$ 16.024,60
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 190,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 74 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,27%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,27% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +18,04% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +29,68% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,565533 | +30,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,552576 | +29,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,530839 | +27,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,514395 | +26,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,516467 | +26,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,518712 | +26,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,516485 | +26,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,52932 | +27,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,51517 | +26,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472503 | +22,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,465411 | +22,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,44469 | +20,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,448129 | +20,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,419689 | +18,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,399724 | +16,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,407483 | +17,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389853 | +16,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,375264 | +14,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,342093 | +12,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,321328 | +10,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313157 | +9,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,292333 | +7,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,316813 | +9,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,322241 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,324687 | +10,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,326288 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312546 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28574 | +7,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,291899 | +7,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275939 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296534 | +8,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,289904 | +7,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,25854 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,250953 | +4,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,22202 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,193902 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,198142 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,565533
- Patrimônio líquido
- R$ 170.629.483,54
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 4,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.738.491,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infra Plus Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.923.980,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.