Fundo de investimento
Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 39.518.559/0001-43
Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.876.145,41, distribuído entre 65 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,65%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Vértice Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Multimercado Invest No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.974.033,23 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY USD MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 39.560.553/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior93,5%R$ 2.671.351,87
- Cotas de Fundos3,3%R$ 94.343,52
- Títulos Públicos2,8%R$ 79.038,41
- Disponibilidades0,4%R$ 10.514,10
- Valores a receber0,0%R$ 1.103,10
Maiores posições
- 193,6%
3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 2193,793783
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,65%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,91% | 0,88% | -104% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +13,65% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +13,85% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +50,03% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,541766 | +56,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,648028 | +57,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,256159 | +52,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,716517 | +58,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,220255 | +51,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,534028 | +42,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,449336 | +27,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,244089 | +38,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,516762 | +42,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,682405 | +44,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,464896 | +41,72% | +28,78% |
| out/2025 | 10,679778 | +44,63% | +27,44% |
| set/2025 | 10,212154 | +38,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,155099 | +37,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,719656 | +45,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,172745 | +37,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,171545 | +37,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,209593 | +24,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,095015 | +23,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,328612 | +39,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,699023 | +44,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,724233 | +45,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,666634 | +44,46% | +12,97% |
| out/2024 | 9,904901 | +34,14% | +12,08% |
| set/2024 | 9,805259 | +32,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,137939 | +37,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,790885 | +32,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,155408 | +37,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,155843 | +24,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,006603 | +21,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,157182 | +24,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,881489 | +20,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,474887 | +14,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,025598 | +8,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,723585 | +4,60% | +1,92% |
| out/2023 | 7,168151 | -2,92% | +1,00% |
| set/2023 | 7,384012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,541766
- Patrimônio líquido
- R$ 2.876.145,41
- Cotistas
- 65
- Volatilidade (12 meses)
- 17,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.193.812,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Seleção Blackrock Global Unconstrained Equity Usd Mult Ie FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.880.676,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.