Fundo de investimento
Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.540.780/0001-06
Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.982.941,15, distribuído entre 301 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Verde AM Bi60 FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 37.379.433,34 em 19/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM BI60 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.895.323/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 36.580.078,36
- Operações Compromissadas0,3%R$ 99.361,55
- Valores a receber0,0%R$ 7.916,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.290,87
Maiores posições
- 199,7%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,94%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,94% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +35,35% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +50,14% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,787843 | +48,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,783944 | +48,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,749772 | +45,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,731901 | +44,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,74949 | +45,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,747092 | +45,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,696348 | +41,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,700545 | +41,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,675718 | +39,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,623766 | +35,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,608394 | +33,91% | +28,78% |
| out/2025 | 1,592373 | +32,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,571248 | +30,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,542009 | +28,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,509297 | +25,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,506649 | +25,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,493066 | +24,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,47467 | +22,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,448321 | +20,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,440651 | +19,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,433372 | +19,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,411272 | +17,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,382033 | +15,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,339435 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,342328 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,320894 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,312151 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,294631 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,274632 | +6,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,244578 | +3,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,292695 | +7,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,275467 | +6,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,26487 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,269211 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229336 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195978 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,201138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,787843
- Patrimônio líquido
- R$ 37.982.941,15
- Cotistas
- 301
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.347.648,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Access Verde Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.019.682,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.