Fundo de investimento
Verde AM Long Bias A FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 39.556.443/0001-07
Verde AM Long Bias A FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.614.430,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,81%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Verde AM Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,2% em ações e 15,6% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.026.625,48 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 16.929.553/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações62,2%R$ 168.968.957,00
- Operações Compromissadas15,6%R$ 42.390.955,43
- Investimento no Exterior9,6%R$ 26.187.530,59
- Outras aplicações6,0%R$ 16.294.300,72
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 9.922.080,00
- Outros (5 categorias)2,9%R$ 7.841.483,10
Maiores posições
- 115,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,8%
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 38,9%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 65,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 74,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,8%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,81%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,11% | 0,88% | 468% |
| No ano | +7,86% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +20,81% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +35,24% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +30,54% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,969175 | +31,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,930946 | +25,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,931051 | +25,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,923455 | +24,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,920407 | +24,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,984833 | +33,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,98842 | +33,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,00367 | +35,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,971802 | +31,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,898572 | +21,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,911825 | +23,24% | +28,78% |
| out/2025 | 0,853939 | +15,42% | +27,44% |
| set/2025 | 0,842423 | +13,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,80226 | +8,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,743653 | +0,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,784017 | +5,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,77653 | +4,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,750371 | +1,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,698373 | -5,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,672544 | -9,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,686783 | -7,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,649273 | -12,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,677223 | -8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 0,701264 | -5,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,701227 | -5,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,716657 | -3,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,689072 | -6,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,675498 | -8,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,662862 | -10,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,693564 | -6,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,746545 | +0,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,737133 | -0,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,743335 | +0,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,779852 | +5,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,750555 | +1,45% | +1,92% |
| out/2023 | 0,694189 | -6,17% | +1,00% |
| set/2023 | 0,739856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,969175
- Patrimônio líquido
- R$ 15.614.430,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.595.330,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Long Bias A FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.769.091,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.