Fundo de investimento
Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.560.658/0001-93
Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.242.674,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Rt Horizon Master FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 19,8% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.342.504,10 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 28.140.867/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,1%R$ 265.956.073,77
- Operações Compromissadas19,8%R$ 65.870.546,08
- Disponibilidades0,0%R$ 10.710,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.663,80
Maiores posições
- 180,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,05% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,22% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,09% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,20016 | +41,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,050595 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,862449 | +39,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,657052 | +37,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,468255 | +36,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,290646 | +34,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,113864 | +33,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,90221 | +31,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,740908 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,553725 | +28,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,36149 | +27,44% | +28,78% |
| out/2025 | 16,197916 | +26,17% | +27,44% |
| set/2025 | 16,002822 | +24,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,819184 | +23,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,644741 | +21,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,454729 | +20,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,294023 | +19,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,129448 | +17,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,980041 | +16,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,844538 | +15,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,706268 | +14,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,55701 | +13,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,437718 | +12,46% | +12,97% |
| out/2024 | 14,328039 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 14,197662 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,084556 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,966758 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,84393 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,739356 | +7,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,630687 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,515578 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,408004 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,306428 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,184961 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,072815 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 12,959944 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 12,838105 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,20016
- Patrimônio líquido
- R$ 60.242.674,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.537.778,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.213.841,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.