Fundo de investimento
Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 39.566.711/0001-63
Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.267.235,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.376.683,15 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 26.583.495,13
- Operações Compromissadas15,0%R$ 5.497.971,12
- Cotas de Fundos11,6%R$ 4.256.573,06
- Compras a termo a receber0,3%R$ 101.063,71
- Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 101.050,32
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.305,72
Maiores posições
- 140,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 414,6%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 75,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 8 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,13%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +7,88% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +13,13% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +40,50% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +51,43% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,175867 | +49,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,989565 | +47,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,817463 | +46,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,801011 | +46,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,325313 | +42,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,995641 | +40,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,630662 | +37,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,398785 | +43,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,305459 | +42,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,775005 | +38,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,777543 | +38,45% | +28,78% |
| out/2025 | 17,535682 | +36,57% | +27,44% |
| set/2025 | 17,215053 | +34,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,950829 | +32,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,520147 | +28,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,369262 | +27,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,842783 | +23,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,472885 | +20,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,84667 | +15,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,96892 | +16,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,787716 | +15,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,345621 | +11,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,422633 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 14,133098 | +10,07% | +12,08% |
| set/2024 | 14,035994 | +9,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,648638 | +6,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,444323 | +4,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,08099 | +1,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,883723 | +0,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,752176 | -0,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,779283 | -0,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,756728 | -0,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,954081 | +0,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,272643 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,76564 | -0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 12,915732 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 12,840059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,175867
- Patrimônio líquido
- R$ 29.267.235,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.765.385,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Macro Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.255.338,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.