Fundo de investimento

Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 39.566.756/0001-38

Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.840.315.708,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,71%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 13,3% em operações compromissadas, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.945.305.132,68 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,3%R$ 5.537.652.605,46
  • Operações Compromissadas13,3%R$ 954.920.095,96
  • Cotas de Fundos9,1%R$ 655.019.514,75
  • Compras a termo a receber0,1%R$ 5.503.378,23
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 5.502.650,07
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.910.039,84

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,9%
  5. 5

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  8. 8

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,1%
  9. 9

    ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,0%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,71%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+14,71%15,64%94%
24 meses+32,45%30,53%106%
36 meses+47,07%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,601708+46,02%+43,75%
ago/202618,475483+45,03%+42,50%
jul/202618,297695+43,63%+40,96%
jun/202618,128327+42,30%+39,27%
mai/202617,883731+40,38%+37,73%
abr/202617,669907+38,70%+36,27%
mar/202617,473649+37,16%+34,80%
fev/202617,551106+37,77%+33,18%
jan/202617,363889+36,30%+31,87%
dez/202517,027068+33,66%+30,35%
nov/202516,923288+32,84%+28,78%
out/202516,700072+31,09%+27,44%
set/202516,446146+29,10%+25,83%
ago/202516,215807+27,29%+24,32%
jul/202515,948663+25,19%+22,89%
jun/202515,775859+23,83%+21,34%
mai/202515,505177+21,71%+20,02%
abr/202515,360032+20,57%+18,67%
mar/202515,084024+18,40%+17,43%
fev/202515,049792+18,13%+16,31%
jan/202514,898315+16,95%+15,17%
dez/202414,726716+15,60%+14,02%
nov/202414,615662+14,73%+12,97%
out/202414,363257+12,75%+12,08%
set/202414,257562+11,92%+11,05%
ago/202414,044059+10,24%+10,13%
jul/202413,965807+9,63%+9,18%
jun/202413,843994+8,67%+8,20%
mai/202413,711707+7,63%+7,35%
abr/202413,618253+6,90%+6,47%
mar/202413,494064+5,92%+5,53%
fev/202413,381744+5,04%+4,66%
jan/202413,293675+4,35%+3,83%
dez/202313,20402+3,65%+2,83%
nov/202313,003301+2,07%+1,92%
out/202312,84713+0,84%+1,00%
set/202312,739490,00%0,00%
Cota
18,601708
Patrimônio líquido
R$ 6.840.315.708,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.938.733.410,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Global Dinâmico Master Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.856.053.175,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.