Fundo de investimento

Conexão Aqr Long-Biased Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

CNPJ 39.572.895/0001-74

Conexão Aqr Long-Biased Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.099.795,65, distribuído entre 557 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,59%, o equivalente a 183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Aqr Long-Biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.480.757,91 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 34.979.903/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,2%R$ 441.243.329,92
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 13.595.889,83
  • Valores a receber1,7%R$ 7.812.977,56
  • Títulos Públicos0,2%R$ 788.342,49

Maiores posições

  1. 1

    AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,59%183% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,49%0,88%56%
No ano+19,80%10,28%193%
12 meses+28,59%15,64%183%
24 meses+46,85%30,53%153%
36 meses+98,75%45,15%219%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,142464+96,41%+43,75%
ago/20263,127133+95,46%+42,50%
jul/20263,027153+89,21%+40,96%
jun/20262,790716+74,43%+39,27%
mai/20262,606813+62,93%+37,73%
abr/20262,526509+57,91%+36,27%
mar/20262,511169+56,96%+34,80%
fev/20262,627434+64,22%+33,18%
jan/20262,562445+60,16%+31,87%
dez/20252,623076+63,95%+30,35%
nov/20252,597245+62,34%+28,78%
out/20252,495226+55,96%+27,44%
set/20252,522838+57,68%+25,83%
ago/20252,443878+52,75%+24,32%
jul/20252,383647+48,99%+22,89%
jun/20252,422434+51,41%+21,34%
mai/20252,520835+57,56%+20,02%
abr/20252,452082+53,26%+18,67%
mar/20252,356437+47,28%+17,43%
fev/20252,355711+47,24%+16,31%
jan/20252,244708+40,30%+15,17%
dez/20242,15729+34,84%+14,02%
nov/20242,186303+36,65%+12,97%
out/20242,113987+32,13%+12,08%
set/20242,100536+31,29%+11,05%
ago/20242,139978+33,76%+10,13%
jul/20242,068592+29,29%+9,18%
jun/20241,990268+24,40%+8,20%
mai/20241,912601+19,54%+7,35%
abr/20241,926227+20,39%+6,47%
mar/20241,924482+20,29%+5,53%
fev/20241,876796+17,31%+4,66%
jan/20241,827106+14,20%+3,83%
dez/20231,681303+5,09%+2,83%
nov/20231,701442+6,35%+1,92%
out/20231,641934+2,63%+1,00%
set/20231,5999230,00%0,00%
Cota
3,142464
Patrimônio líquido
R$ 53.099.795,65
Cotistas
557
Volatilidade (12 meses)
15,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.274.919,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Aqr Long-Biased Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.353.846,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.