Fundo de investimento

Lce FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.573.262/0001-80

Lce FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mainu Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.588.502,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,25%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,2% em cotas de fundos e 10,8% em debêntures, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAINU INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 40.238.888,41 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,2%R$ 19.877.319,36
  • Debêntures10,8%R$ 2.400.745,53
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ECHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,6%
  2. 2

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    19,1%
  3. 3

    RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS

    FI Participações · Cotas de Fundos

    16,2%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,9%
  7. 7

    YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,25%27% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,41%0,88%47%
No ano+1,88%10,28%18%
12 meses+4,25%15,64%27%
24 meses+14,35%30,53%47%
36 meses+24,64%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,743117+24,55%+43,75%
ago/2026108,298061+24,04%+42,50%
jul/2026107,061199+22,63%+40,96%
jun/2026109,823123+25,79%+39,27%
mai/2026111,392279+27,59%+37,73%
abr/2026111,452409+27,66%+36,27%
mar/2026107,78058+23,45%+34,80%
fev/2026105,625052+20,98%+33,18%
jan/2026107,070304+22,64%+31,87%
dez/2025106,73198+22,25%+30,35%
nov/2025106,238384+21,68%+28,78%
out/2025105,857299+21,25%+27,44%
set/2025105,4289+20,76%+25,83%
ago/2025104,306111+19,47%+24,32%
jul/2025103,171191+18,17%+22,89%
jun/2025103,073149+18,06%+21,34%
mai/2025102,254588+17,12%+20,02%
abr/2025101,489686+16,24%+18,67%
mar/202599,512764+13,98%+17,43%
fev/202598,369316+12,67%+16,31%
jan/202597,158985+11,28%+15,17%
dez/202496,370518+10,38%+14,02%
nov/202496,33969+10,35%+12,97%
out/202495,745183+9,66%+12,08%
set/202495,774496+9,70%+11,05%
ago/202495,096418+8,92%+10,13%
jul/202494,106985+7,79%+9,18%
jun/202492,573774+6,03%+8,20%
mai/202492,199081+5,60%+7,35%
abr/202491,46642+4,76%+6,47%
mar/202492,627493+6,09%+5,53%
fev/202491,323703+4,60%+4,66%
jan/202490,804745+4,01%+3,83%
dez/202390,823354+4,03%+2,83%
nov/202388,810594+1,72%+1,92%
out/202386,858637-0,51%+1,00%
set/202387,3072780,00%0,00%
Cota
108,743117
Patrimônio líquido
R$ 21.588.502,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.911.541,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Lce FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.586.411,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.