Fundo de investimento

Caixa Turquesa Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.594.941/0001-36

Caixa Turquesa Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 285.102.357,65, distribuído entre 2.861 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,97%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 202.969.086,90 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.120.385/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 1.753.796.306,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 270.063,48
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,97%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,97%15,64%96%
24 meses+29,07%30,53%95%
36 meses+42,75%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.796,463427+41,44%+43,75%
ago/20261.781,487453+40,26%+42,50%
jul/20261.763,005341+38,80%+40,96%
jun/20261.742,70188+37,21%+39,27%
mai/20261.724,162655+35,75%+37,73%
abr/20261.706,58786+34,36%+36,27%
mar/20261.688,900153+32,97%+34,80%
fev/20261.669,456965+31,44%+33,18%
jan/20261.653,617411+30,19%+31,87%
dez/20251.635,327131+28,75%+30,35%
nov/20251.616,368407+27,26%+28,78%
out/20251.600,188383+25,99%+27,44%
set/20251.580,814854+24,46%+25,83%
ago/20251.562,503611+23,02%+24,32%
jul/20251.545,213559+21,66%+22,89%
jun/20251.526,489993+20,18%+21,34%
mai/20251.510,573603+18,93%+20,02%
abr/20251.494,278145+17,65%+18,67%
mar/20251.479,308645+16,47%+17,43%
fev/20251.465,843464+15,41%+16,31%
jan/20251.452,173765+14,33%+15,17%
dez/20241.438,350225+13,24%+14,02%
nov/20241.425,767388+12,25%+12,97%
out/20241.415,155187+11,42%+12,08%
set/20241.402,83769+10,45%+11,05%
ago/20241.391,858696+9,58%+10,13%
jul/20241.380,541904+8,69%+9,18%
jun/20241.368,813119+7,77%+8,20%
mai/20241.358,691787+6,97%+7,35%
abr/20241.348,079756+6,14%+6,47%
mar/20241.336,870821+5,25%+5,53%
fev/20241.326,410573+4,43%+4,66%
jan/20241.316,423927+3,64%+3,83%
dez/20231.304,458416+2,70%+2,83%
nov/20231.293,432334+1,83%+1,92%
out/20231.282,230728+0,95%+1,00%
set/20231.270,1394080,00%0,00%
Cota
1.796,463427
Patrimônio líquido
R$ 285.102.357,65
Cotistas
2.861
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.189.428,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Turquesa Pj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 286.317.768,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.