Fundo de investimento
Sulamérica Adam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.599.579/0001-96
Sulamérica Adam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.704.695,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,04%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Adam Sulamerica Prev FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.061.085,15 em 20/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master ADAM SULAMERICA PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.990.594/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 4.409.485,61
- Disponibilidades0,7%R$ 30.971,13
- Valores a receber0,0%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 199,5%
ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,04%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +14,95% | 10,28% | 145% |
| 12 meses | +18,04% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +35,37% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +49,11% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,896826 | +48,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,517344 | +44,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,41966 | +44,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,944905 | +48,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,487546 | +44,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,359145 | +34,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,574643 | +27,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,464436 | +26,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,546346 | +27,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,698979 | +29,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,605296 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 14,647461 | +28,55% | +27,44% |
| set/2025 | 14,464041 | +26,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,314235 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,295381 | +25,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,010938 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,868162 | +21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,572435 | +19,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,231849 | +16,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,46843 | +18,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,441418 | +17,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,505139 | +18,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,156897 | +15,47% | +12,97% |
| out/2024 | 12,823321 | +12,54% | +12,08% |
| set/2024 | 12,639268 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,481543 | +9,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,202631 | +7,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,241372 | +7,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,920817 | +4,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,796017 | +3,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,743267 | +3,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,571333 | +1,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,43539 | +0,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,466957 | +0,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,32796 | -0,58% | +1,92% |
| out/2023 | 11,503294 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 11,39433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,896826
- Patrimônio líquido
- R$ 5.704.695,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.881,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Adam Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.701.470,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.