Fundo de investimento
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.602.857/0001-17
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.141.975,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,71%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 29.506.580,93 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,6%R$ 23.133.974,86
- Disponibilidades1,7%R$ 409.085,40
- Valores a receber1,3%R$ 312.285,35
- Títulos Públicos0,3%R$ 76.247,40
- Cotas de Fundos0,1%R$ 21.198,26
Maiores posições
- 197,4%
Nordea 1 - Alpha 10
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,71%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +1,10% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +7,71% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +2,26% | 30,53% | 7% |
| 36 meses | +13,04% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,359681 | +12,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 114,234509 | +11,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 109,887195 | +7,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,090586 | +18,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 114,87501 | +12,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 107,160884 | +4,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 104,200243 | +1,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 109,817867 | +7,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 111,035812 | +8,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 114,100767 | +11,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 111,756867 | +9,06% | +28,78% |
| out/2025 | 113,081435 | +10,35% | +27,44% |
| set/2025 | 108,197632 | +5,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 107,100005 | +4,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 110,725097 | +8,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 106,898567 | +4,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 111,362289 | +8,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 108,197857 | +5,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 111,78219 | +9,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 120,172923 | +17,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 116,463843 | +13,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,940244 | +19,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,404648 | +18,47% | +12,97% |
| out/2024 | 113,853765 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 110,013143 | +7,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 112,812374 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 109,417461 | +6,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 107,765998 | +5,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 100,959906 | -1,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 102,677242 | +0,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 102,052432 | -0,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,909534 | -1,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 102,805458 | +0,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 97,471376 | -4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,085027 | -2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 103,508863 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 102,473275 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,359681
- Patrimônio líquido
- R$ 13.141.975,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.523.053,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nordea Alfa 10 Dólar Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.160.033,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.