Fundo de investimento
Neo Rfdli Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.618.868/0001-95
Neo Rfdli Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.961.109,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Neo Rfdli Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em títulos públicos e 13,6% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 54.937.968,69 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEO RFDLI PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 39.619.076/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,3%R$ 59.606.460,25
- Operações Compromissadas13,6%R$ 9.362.884,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 62.090,91
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.343,38
Maiores posições
- 186,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,38%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 141% |
| No ano | +8,22% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,38% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,12% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +34,16% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,748432 | +32,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,727152 | +31,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,718163 | +30,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,701661 | +29,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,693799 | +28,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,679864 | +27,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,677288 | +27,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,657444 | +26,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,642824 | +24,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,61557 | +22,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,602734 | +21,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,584339 | +20,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,560678 | +18,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,54214 | +17,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,526559 | +16,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,510358 | +14,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,487852 | +13,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,460584 | +11,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,458857 | +10,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,436774 | +9,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,435983 | +9,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,41249 | +7,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,416135 | +7,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,414906 | +7,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,40639 | +6,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,397417 | +6,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38864 | +5,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,385536 | +5,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,392187 | +5,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,388015 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,383653 | +5,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374088 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,360317 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,346721 | +2,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,340276 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,319383 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,315345 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,748432
- Patrimônio líquido
- R$ 48.961.109,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Rfdli Prev FIF CIC Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.858.281,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.