Fundo de investimento
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 39.642.895/0001-01
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.780.273,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.847.633,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.519/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 265.679.505,03
- Disponibilidades0,0%R$ 50.220,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +11,10% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +25,49% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,86% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,263587 | +34,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,130974 | +33,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,953617 | +32,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,824443 | +31,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,651259 | +29,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,488159 | +28,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,273158 | +26,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,972993 | +24,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,801557 | +22,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,639314 | +21,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,50551 | +20,16% | +28,78% |
| out/2025 | 14,399733 | +19,29% | +27,44% |
| set/2025 | 14,264734 | +18,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,121622 | +16,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,976499 | +15,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,856063 | +14,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,804157 | +14,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,701344 | +13,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,521562 | +12,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,483459 | +11,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,397836 | +10,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,198397 | +9,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,194914 | +9,30% | +12,97% |
| out/2024 | 13,131478 | +8,78% | +12,08% |
| set/2024 | 13,026085 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,959932 | +7,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,876028 | +6,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,773322 | +5,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,74863 | +5,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,620212 | +4,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,656475 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,566698 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,500505 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,42805 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,247883 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 12,039393 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 12,071704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,263587
- Patrimônio líquido
- R$ 24.780.273,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.130.650,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.767.541,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.