Fundo de investimento
Banff II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 39.668.765/0001-30
Banff II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.771.164,05, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em cotas de fundos e 7,9% em disponibilidades, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.355.930,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.596.001/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,6%R$ 484.790.527,53
- Disponibilidades7,9%R$ 42.166.696,88
- Operações Compromissadas0,8%R$ 4.163.014,63
- Valores a receber0,8%R$ 4.013.951,33
Maiores posições
- 198,4%
ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,21%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,20% | 0,88% | 366% |
| No ano | +4,59% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +14,21% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +18,24% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +32,29% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,036279 | +34,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 104,682308 | +30,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 104,700239 | +30,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 103,534424 | +28,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 103,48605 | +28,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 110,370512 | +37,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 109,10673 | +35,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 109,667269 | +36,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 109,737532 | +36,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 103,294995 | +28,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 104,108082 | +29,43% | +28,78% |
| out/2025 | 98,888047 | +22,94% | +27,44% |
| set/2025 | 97,478163 | +21,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 94,593435 | +17,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 86,692688 | +7,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 93,170355 | +15,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 92,941359 | +15,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 88,952463 | +10,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 79,678702 | -0,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 78,646197 | -2,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 80,49647 | +0,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 75,844919 | -5,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 81,950303 | +1,89% | +12,97% |
| out/2024 | 87,473816 | +8,75% | +12,08% |
| set/2024 | 88,42609 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 91,367165 | +13,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 86,353312 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 84,558992 | +5,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 83,453436 | +3,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 84,59522 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 89,418 | +11,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 88,784212 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 87,115219 | +8,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 89,856825 | +11,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 86,185993 | +7,15% | +1,92% |
| out/2023 | 76,478879 | -4,92% | +1,00% |
| set/2023 | 80,433982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,036279
- Patrimônio líquido
- R$ 84.771.164,05
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 18,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 442.380,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banff II FI Financeiro - Cia - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.476.379,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.