Fundo de investimento

Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.595.995/0001-50

Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 798.903.203,85, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,3% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 765.193.813,57 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,3%R$ 698.271.274,00
  • Valores a receber4,9%R$ 38.107.110,85
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 31.849.274,47
  • Títulos Públicos1,8%R$ 14.127.788,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,2%
  2. 2

    TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  3. 3

    TNAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    TNAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  8. 8

    TNAIP FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    TNATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,17%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,29%0,88%375%
No ano+5,16%10,28%50%
12 meses+15,17%15,64%97%
24 meses+19,88%30,53%65%
36 meses+35,27%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026304,715848+37,29%+43,75%
ago/2026295,018173+32,92%+42,50%
jul/2026294,911844+32,87%+40,96%
jun/2026291,421952+31,30%+39,27%
mai/2026291,09135+31,15%+37,73%
abr/2026310,366681+39,84%+36,27%
mar/2026306,631983+38,15%+34,80%
fev/2026308,133183+38,83%+33,18%
jan/2026308,19477+38,86%+31,87%
dez/2025289,755146+30,55%+30,35%
nov/2025291,871535+31,50%+28,78%
out/2025277,019653+24,81%+27,44%
set/2025272,849076+22,93%+25,83%
ago/2025264,584495+19,21%+24,32%
jul/2025242,165014+9,11%+22,89%
jun/2025260,26556+17,26%+21,34%
mai/2025259,481368+16,91%+20,02%
abr/2025248,103783+11,78%+18,67%
mar/2025221,935226-0,01%+17,43%
fev/2025218,904494-1,37%+16,31%
jan/2025223,985848+0,92%+15,17%
dez/2024210,727429-5,06%+14,02%
nov/2024228,071443+2,76%+12,97%
out/2024243,426692+9,68%+12,08%
set/2024245,954745+10,82%+11,05%
ago/2024254,173467+14,52%+10,13%
jul/2024239,754139+8,02%+9,18%
jun/2024234,576032+5,69%+8,20%
mai/2024231,339014+4,23%+7,35%
abr/2024234,428475+5,62%+6,47%
mar/2024247,698143+11,60%+5,53%
fev/2024245,778904+10,74%+4,66%
jan/2024241,011854+8,59%+3,83%
dez/2023248,493165+11,96%+2,83%
nov/2023238,153598+7,30%+1,92%
out/2023210,998192-4,93%+1,00%
set/2023221,9478440,00%0,00%
Cota
304,715848
Patrimônio líquido
R$ 798.903.203,85
Cotistas
91
Volatilidade (12 meses)
18,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.557.565,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Tna Ações III FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 805.620.288,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.