Fundo de investimento

Tnaip FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.342.510/0001-14

Tnaip FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.774.954,52, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 86.509.867,40 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.435.298/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 665.554,99

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,49%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,53%0,88%175%
No ano+3,88%10,28%38%
12 meses+8,49%15,64%54%
24 meses+30,24%30,53%99%
36 meses+55,46%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,682609+58,61%+43,75%
ago/2026118,862949+56,22%+42,50%
jul/2026117,494715+54,42%+40,96%
jun/2026112,449301+47,79%+39,27%
mai/2026114,705964+50,75%+37,73%
abr/2026114,277886+50,19%+36,27%
mar/2026107,612689+41,43%+34,80%
fev/2026114,912962+51,03%+33,18%
jan/2026116,053998+52,53%+31,87%
dez/2025116,171421+52,68%+30,35%
nov/2025115,80568+52,20%+28,78%
out/2025112,518647+47,88%+27,44%
set/2025111,70887+46,82%+25,83%
ago/2025111,239797+46,20%+24,32%
jul/2025107,857164+41,75%+22,89%
jun/2025109,02376+43,29%+21,34%
mai/2025106,861546+40,44%+20,02%
abr/2025101,306073+33,14%+18,67%
mar/202593,425064+22,79%+17,43%
fev/202594,112326+23,69%+16,31%
jan/202595,811482+25,92%+15,17%
dez/202490,045439+18,34%+14,02%
nov/202491,748554+20,58%+12,97%
out/202491,915941+20,80%+12,08%
set/202493,154515+22,43%+11,05%
ago/202492,659973+21,78%+10,13%
jul/202489,147062+17,16%+9,18%
jun/202488,445503+16,24%+8,20%
mai/202487,76624+15,35%+7,35%
abr/202486,256483+13,36%+6,47%
mar/202489,801928+18,02%+5,53%
fev/202489,430375+17,54%+4,66%
jan/202486,627285+13,85%+3,83%
dez/202385,227378+12,01%+2,83%
nov/202381,370927+6,94%+1,92%
out/202373,182734-3,82%+1,00%
set/202376,0881240,00%0,00%
Cota
120,682609
Patrimônio líquido
R$ 65.774.954,52
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.440.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tnaip FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.526.163,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.