Fundo de investimento

Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.435.298/0001-89

Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 666.191.881,62, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 605.323.768,92 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 665.554,99

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+5,04%10,28%49%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+34,38%30,53%113%
36 meses+62,85%45,15%139%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.116,381175+65,95%+43,75%
ago/20261.098,433758+63,28%+42,50%
jul/20261.084,437715+61,20%+40,96%
jun/20261.036,469119+54,07%+39,27%
mai/20261.055,909215+56,96%+37,73%
abr/20261.050,714676+56,18%+36,27%
mar/2026988,247156+46,90%+34,80%
fev/20261.053,84711+56,65%+33,18%
jan/20261.063,130146+58,03%+31,87%
dez/20251.062,863771+57,99%+30,35%
nov/20251.058,107917+57,28%+28,78%
out/20251.026,917357+52,65%+27,44%
set/20251.018,135814+51,34%+25,83%
ago/20251.012,493281+50,50%+24,32%
jul/2025980,464688+45,74%+22,89%
jun/2025989,687073+47,11%+21,34%
mai/2025968,904352+44,02%+20,02%
abr/2025917,379767+36,36%+18,67%
mar/2025845,051741+25,61%+17,43%
fev/2025850,272391+26,39%+16,31%
jan/2025864,550217+28,51%+15,17%
dez/2024811,487165+20,62%+14,02%
nov/2024825,76111+22,75%+12,97%
out/2024826,307563+22,83%+12,08%
set/2024836,248151+24,31%+11,05%
ago/2024830,74516+23,49%+10,13%
jul/2024798,164275+18,64%+9,18%
jun/2024790,771805+17,55%+8,20%
mai/2024783,75821+16,50%+7,35%
abr/2024769,312149+14,36%+6,47%
mar/2024799,846833+18,89%+5,53%
fev/2024795,560428+18,26%+4,66%
jan/2024769,7494+14,42%+3,83%
dez/2023756,291331+12,42%+2,83%
nov/2023721,209584+7,21%+1,92%
out/2023647,890703-3,69%+1,00%
set/2023672,7385030,00%0,00%
Cota
1.116,381175
Patrimônio líquido
R$ 666.191.881,62
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,60%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.367.718,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ip Participações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 664.497.415,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.