Fundo de investimento
Itaú Solana Equity Hedge Partners FIF CIC em Ações Resp Limitada
CNPJ 39.687.526/0001-27
Itaú Solana Equity Hedge Partners FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.342.624,58, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,17%, o equivalente a 289% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 38,3% em ações e 21,0% em investimento no exterior, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.132.530,55 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 60.493.688/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,3%R$ 42.824.525,62
- Investimento no Exterior21,0%R$ 23.509.433,18
- Disponibilidades17,5%R$ 19.626.560,54
- Operações Compromissadas7,8%R$ 8.709.177,41
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,3%R$ 7.069.897,17
- Outros (8 categorias)9,0%R$ 10.115.213,40
Maiores posições
- 112,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,0%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 64,1%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 73,6%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,3%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,17%289% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,50% | 0,88% | 399% |
| No ano | +20,50% | 10,28% | 199% |
| 12 meses | +45,17% | 15,64% | 289% |
| 24 meses | +65,11% | 30,53% | 213% |
| 36 meses | +64,44% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 219,00301 | +65,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 211,606993 | +59,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 211,247962 | +59,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 212,890526 | +60,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 208,154022 | +56,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 206,13053 | +55,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 199,890234 | +50,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 198,43871 | +49,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 196,067771 | +47,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 181,750416 | +36,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 175,720573 | +32,44% | +28,78% |
| out/2025 | 165,678595 | +24,87% | +27,44% |
| set/2025 | 160,331787 | +20,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 150,863796 | +13,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,29767 | +10,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 147,892677 | +11,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,557235 | +8,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 136,660386 | +3,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 133,267798 | +0,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 131,78228 | -0,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 131,716261 | -0,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,394945 | -0,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,673434 | -0,01% | +12,97% |
| out/2024 | 133,727224 | +0,79% | +12,08% |
| set/2024 | 133,977608 | +0,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 132,642886 | -0,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,498732 | -0,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,19117 | -1,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,109516 | -1,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 135,684269 | +2,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 138,702846 | +4,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 139,206351 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 139,830995 | +5,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 141,333208 | +6,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 137,90991 | +3,94% | +1,92% |
| out/2023 | 132,197767 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 132,683457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 219,00301
- Patrimônio líquido
- R$ 38.342.624,58
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 7,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.282.830,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Equity Hedge Partners FIF CIC em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.307.272,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.