Fundo de investimento
Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.723.347/0001-06
Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.129.015,47, distribuído entre 399 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 45,82%, o equivalente a 293% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 93.280.881,32 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 77.115.761,35
- Valores a receber0,5%R$ 366.732,46
- Cotas de Fundos0,1%R$ 110.352,19
- Títulos Públicos0,1%R$ 76.294,84
- Disponibilidades0,1%R$ 43.408,51
Maiores posições
- 199,5%
Schroder GAIA
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+45,82%293% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,86% | 0,88% | 669% |
| No ano | +21,18% | 10,28% | 206% |
| 12 meses | +45,82% | 15,64% | 293% |
| 24 meses | +28,35% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +29,82% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 168,719979 | +22,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 159,377948 | +15,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 152,110917 | +10,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,701214 | +11,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 158,051449 | +14,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 155,404466 | +12,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 148,483336 | +7,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,629738 | +12,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 149,389184 | +8,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 139,23629 | +1,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 133,136817 | -3,38% | +28,78% |
| out/2025 | 129,540613 | -5,99% | +27,44% |
| set/2025 | 126,727797 | -8,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,702746 | -16,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 111,022278 | -19,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,248467 | -19,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 107,883104 | -21,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 109,841602 | -20,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 120,344621 | -12,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 125,719113 | -8,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 129,910092 | -5,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 130,721852 | -5,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 129,4583 | -6,05% | +12,97% |
| out/2024 | 124,650062 | -9,54% | +12,08% |
| set/2024 | 131,444889 | -4,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,450183 | -4,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 138,988033 | +0,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 139,943796 | +1,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 143,285292 | +3,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 149,268354 | +8,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 147,84791 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,057195 | +2,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 133,705493 | -2,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,965655 | -2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 132,542517 | -3,81% | +1,92% |
| out/2023 | 141,029886 | +2,35% | +1,00% |
| set/2023 | 137,793389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 168,719979
- Patrimônio líquido
- R$ 80.129.015,47
- Cotistas
- 399
- Volatilidade (12 meses)
- 13,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.388.434,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Systematica Blue Trend Advisory Classe FIC Mult Ie Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.566.211,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.