Fundo de investimento
Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF CIC Rf Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 39.773.639/0001-45
Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF CIC Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.628.587,97, distribuído entre 4.896 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,13%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,0% do patrimônio no Itaú Master Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,1% em títulos públicos e 11,2% em investimento no exterior, num total de 3.052 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.413.909,74 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 87,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.973.123/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,1%R$ 8.405.511.430,87
- Investimento no Exterior11,2%R$ 1.241.941.539,47
- Operações Compromissadas10,1%R$ 1.115.987.464,51
- Opções - Posições lançadas1,9%R$ 205.798.519,13
- Vendas a termo a receber0,4%R$ 40.425.442,52
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 41.216.519,52
Maiores posições
- 144,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDMVF2
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,8%
3ITGDFIF - IG IF SPC DYNA FIXED - KYG497692049 - ITAU - 9,5939
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,7%
3ITGDFIB - ESP GDYNAMICFI - KYG497694854 - ITAU - 0,5613
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,7%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0857
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 3.052 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,13%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,13% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,06% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,648759 | +43,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,637974 | +42,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,622237 | +40,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,607263 | +39,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,586048 | +37,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,567427 | +36,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,550049 | +34,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,556979 | +35,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,541161 | +33,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,514005 | +31,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,503652 | +30,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,485177 | +28,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,463532 | +27,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,44458 | +25,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,423427 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,408785 | +22,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,38683 | +20,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,373494 | +19,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,351327 | +17,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,348754 | +17,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,336179 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,322049 | +14,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311357 | +13,84% | +12,97% |
| out/2024 | 1,289588 | +11,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,281154 | +11,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262633 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254858 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,243452 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,232166 | +6,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,223582 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213403 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,204092 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,198492 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,191944 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,173992 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,162559 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,151947 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,648759
- Patrimônio líquido
- R$ 130.628.587,97
- Cotistas
- 4.896
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.140.599,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF CIC Rf Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 130.777.413,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.