Fundo de investimento
Truxt P Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ 39.773.766/0001-44
Truxt P Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.232.607,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,94%, o equivalente a 166% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,8% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.312.599,46 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.855.094/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos28,8%R$ 262.631.020,11
- Ações21,6%R$ 196.891.250,85
- Investimento no Exterior19,8%R$ 180.929.692,82
- Operações Compromissadas16,9%R$ 154.405.577,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 87.816.482,16
- Outros (8 categorias)3,2%R$ 29.279.884,07
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 74,4%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
USIMINAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,5%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,94%166% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,85% | 0,88% | 325% |
| No ano | +17,27% | 10,28% | 168% |
| 12 meses | +25,94% | 15,64% | 166% |
| 24 meses | +50,78% | 30,53% | 166% |
| 36 meses | +62,97% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,714076 | +61,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,666619 | +57,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,681172 | +58,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,692702 | +59,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,630122 | +53,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,573236 | +48,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,526121 | +44,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,549111 | +46,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,520324 | +43,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,461678 | +38,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437972 | +35,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,401825 | +32,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,380566 | +30,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,361045 | +28,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,335011 | +26,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,331605 | +25,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,295221 | +22,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,258281 | +18,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217888 | +14,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,22721 | +15,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238118 | +16,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,218504 | +15,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,195356 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,161072 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,159303 | +9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136801 | +7,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,115955 | +5,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088295 | +2,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,093599 | +3,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,095074 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,098916 | +3,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,086526 | +2,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082979 | +2,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082459 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,082809 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,049193 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,059173 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,714076
- Patrimônio líquido
- R$ 4.232.607,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.152.215,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt P Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.247.847,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.