Fundo de investimento
Lexus Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 39.774.164/0001-01
Lexus Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.816.134,60, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,25%, o equivalente a 347% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 51,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.115.617,64 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 99.751.771,12
- Valores a receber0,0%R$ 8.638,44
- Disponibilidades0,0%R$ 192,56
Maiores posições
- 1100,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+54,25%347% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 238% |
| No ano | +32,95% | 10,28% | 320% |
| 12 meses | +54,25% | 15,64% | 347% |
| 24 meses | +150,07% | 30,53% | 491% |
| 36 meses | +268,89% | 45,15% | 596% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11.624,833745 | +248,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 11.386,918248 | +241,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 11.126,977161 | +233,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 10.854,531196 | +225,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 10.578,707326 | +217,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.280,056899 | +208,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 9.638,273297 | +189,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 9.302,954272 | +179,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 9.042,189628 | +171,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.743,561728 | +162,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 8.214,643098 | +146,57% | +28,78% |
| out/2025 | 8.168,211872 | +145,17% | +27,44% |
| set/2025 | 7.824,911505 | +134,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.536,383842 | +126,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.819,136155 | +134,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.999,579751 | +110,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.877,313879 | +106,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.317,397274 | +89,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.694,064949 | +100,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.554,730259 | +96,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.294,5354 | +88,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.184,159228 | +55,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.368,519379 | +31,12% | +12,97% |
| out/2024 | 4.187,317453 | +25,68% | +12,08% |
| set/2024 | 4.807,346695 | +44,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.648,695094 | +39,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.456,539352 | +33,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.906,102739 | +47,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.735,381585 | +42,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.657,441198 | +39,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.459,841121 | +33,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.085,434543 | +22,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.039,027501 | +21,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.881,449214 | +16,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.783,033412 | +13,55% | +1,92% |
| out/2023 | 3.466,879383 | +4,06% | +1,00% |
| set/2023 | 3.331,61102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11.624,833745
- Patrimônio líquido
- R$ 101.816.134,60
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 51,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lexus Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.705.755,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.