Fundo de investimento
Rome Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.774.320/0001-34
Rome Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 854.932,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,42%, o equivalente a 9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.342.608,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 743.289,93
- Valores a receber0,4%R$ 2.944,14
- Disponibilidades0,3%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 147,2%
CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 244,7%
CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,42%9% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 230% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +1,42% | 15,64% | 9% |
| 24 meses | +3,89% | 30,53% | 13% |
| 36 meses | +13,69% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,473299 | +13,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,463931 | +11,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,45595 | +9,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,457029 | +9,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,41067 | -1,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,405285 | -2,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,422724 | +1,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,419647 | +0,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,430284 | +3,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,447907 | +7,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,440846 | +5,63% | +28,78% |
| out/2025 | 0,442809 | +6,10% | +27,44% |
| set/2025 | 0,453381 | +8,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,466692 | +11,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,482742 | +15,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,470733 | +12,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,482884 | +15,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,478957 | +14,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,477949 | +14,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,476853 | +14,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,468404 | +12,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,466248 | +11,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,464618 | +11,33% | +12,97% |
| out/2024 | 0,46056 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 0,456791 | +9,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,45556 | +9,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,449549 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,441891 | +5,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,438878 | +5,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,436375 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,441301 | +5,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,436871 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,434043 | +4,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,433954 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,425638 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 0,416554 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 0,41734 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,473299
- Patrimônio líquido
- R$ 854.932,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.560,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rome Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 853.620,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.