Fundo de investimento
Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 39.774.403/0001-23
Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 31/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 62.349.771,66, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 128% do CDI (10,93% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 31/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,00%128% do CDI (10,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 1,01% | 0% |
| No ano | 0,00% | 1,01% | 0% |
| 12 meses | +14,00% | 10,93% | 128% |
| 24 meses | -19,74% | 25,20% | -78% |
| 36 meses | +4,83% | 41,26% | 12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,066659 | +9,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,066659 | +9,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,033994 | +6,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,020051 | +4,85% | +12,08% |
| set/2024 | 0,967154 | -0,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,000164 | +2,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,023009 | +5,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,013403 | +4,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,980598 | +0,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,969527 | -0,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,934417 | -3,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,940073 | -3,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,935655 | -3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,920068 | -5,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,953639 | -1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 0,974353 | +0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,972871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,066659
- Patrimônio líquido
- R$ 62.349.771,66
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 254.916,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.366.461,18 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.