Fundo de investimento
Bv Eagle Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 39.807.395/0001-74
Bv Eagle Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.687.256,56, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,93%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Tivio Ativo FI Financeiro - Ci Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em operações compromissadas e 21,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.300.361,75 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 00.836.263/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas78,7%R$ 91.744.949,16
- Títulos Públicos21,2%R$ 24.693.018,09
- Debêntures0,1%R$ 108.420,33
- Valores a receber0,0%R$ 12.178,92
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 11.362,50
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 21.986,59
Maiores posições
- 178,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 221,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 40,0%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
AMERICANAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,93%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,93% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +24,98% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,41% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,711631 | +35,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,691137 | +34,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,67532 | +33,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,661048 | +31,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,65419 | +31,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,643289 | +30,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,62331 | +28,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,620899 | +28,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,602215 | +27,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,581291 | +25,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,567729 | +24,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,546453 | +22,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,528864 | +21,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,515668 | +20,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,499371 | +19,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,490352 | +18,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,474279 | +17,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,456018 | +15,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,435505 | +13,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,420427 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,409781 | +11,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,393852 | +10,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,392038 | +10,53% | +12,97% |
| out/2024 | 1,384786 | +9,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,3764 | +9,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,369548 | +8,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,370894 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,348679 | +7,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34542 | +6,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,332115 | +5,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,330269 | +5,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,320966 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313569 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,303254 | +3,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,287211 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,259936 | +0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,259446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,711631
- Patrimônio líquido
- R$ 3.687.256,56
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.192,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bv Eagle Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.687.141,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.