Fundo de investimento
Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.809.279/0001-94
Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Desbrava Capital LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.331.385,82, distribuído entre 62 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,00%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,8% em ações e 35,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DESBRAVA CAPITAL LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.449.903,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações63,8%R$ 16.072.500,00
- Cotas de Fundos35,6%R$ 8.973.584,86
- Valores a receber0,5%R$ 127.054,23
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 123,5%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 212,6%
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 312,5%
SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,6%
INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 57,9%
ALLDON
Ação ordinária · Ações
- 67,2%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 77,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações
- 86,8%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,4%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,5%
GRAZZIOTIN PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,00%147% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 229% |
| No ano | -4,94% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | +23,00% | 15,64% | 147% |
| 24 meses | +35,48% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +52,98% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,650754 | +55,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,618283 | +52,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,642043 | +54,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,638974 | +54,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,662379 | +56,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,706859 | +60,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,787435 | +68,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,804117 | +69,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,793905 | +68,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,736589 | +63,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,590062 | +49,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,51216 | +42,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,434795 | +34,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,342082 | +26,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256151 | +18,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,300276 | +22,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,28688 | +20,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,285808 | +20,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,083038 | +1,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,16107 | +9,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,165266 | +9,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,137846 | +6,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208007 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,182277 | +11,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,212629 | +14,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,218407 | +14,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,170833 | +10,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,146224 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,115044 | +4,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,141748 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,184197 | +11,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,196038 | +12,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,166388 | +9,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21897 | +14,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136152 | +6,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,008237 | -5,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,063606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,650754
- Patrimônio líquido
- R$ 26.331.385,82
- Cotistas
- 62
- Volatilidade (12 meses)
- 18,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.304.576,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.652.124,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.