Fundo de investimento
Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.816.705/0001-17
Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.738.638,70, distribuído entre 636 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,55%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações Bdr Nível I Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.151.437,36 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.831.126/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR96,2%R$ 1.183.271.841,01
- Cotas de Fundos3,1%R$ 38.227.202,18
- Títulos Públicos0,5%R$ 6.477.813,67
- Operações Compromissadas0,1%R$ 1.706.931,94
- Valores a receber0,0%R$ 418.521,70
- Disponibilidades0,0%R$ 10.384,02
Maiores posições
- 114,5%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 27,0%
APPLE DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 36,9%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 45,6%
META PLAT DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 55,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 64,0%
ALPHABET DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 73,8%
VISA INC DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,4%
NETFLIX DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,1%
ASML HOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,1%
BROADCOM INC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,55%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +1,92% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +5,55% | 15,64% | 35% |
| 24 meses | +14,93% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +68,90% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,641216 | +77,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,622812 | +75,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,521096 | +64,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,542019 | +67,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,560635 | +69,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,452631 | +57,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,368132 | +48,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,423847 | +54,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,528863 | +65,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,610302 | +74,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,55997 | +69,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,63168 | +76,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,564378 | +69,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,55491 | +68,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,59614 | +72,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,538599 | +66,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,532857 | +66,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,421632 | +54,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,416524 | +53,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,570417 | +70,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,6141 | +74,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,649728 | +78,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,634305 | +77,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,501415 | +62,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,411288 | +52,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,428064 | +54,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,401211 | +51,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,381351 | +49,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,23573 | +33,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,174513 | +27,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,199515 | +29,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,181219 | +27,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,095828 | +18,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031573 | +11,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,004324 | +8,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,924161 | +0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 0,923033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,641216
- Patrimônio líquido
- R$ 13.738.638,70
- Cotistas
- 636
- Volatilidade (12 meses)
- 15,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.923.448,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.705.068,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.