Fundo de investimento
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 39.818.151/0001-97
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.533.034,33, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 77.586.067,43 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,3%R$ 101.388.275,42
- Cotas de Fundos0,7%R$ 736.069,62
- Valores a receber0,0%R$ 21.298,87
- Disponibilidades0,0%R$ 6.498,71
Maiores posições
- 199,3%
OSMOSI EQUITY
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,7%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,54%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,92% | 0,88% | -105% |
| No ano | +5,05% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +12,54% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,68% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +71,32% | 45,15% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 171,331624 | +76,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,917242 | +78,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 164,572345 | +69,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 166,465093 | +71,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 164,023629 | +68,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,135261 | +58,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 147,437533 | +51,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,619242 | +60,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 158,852643 | +63,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,093014 | +67,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 157,056781 | +61,71% | +28,78% |
| out/2025 | 158,859609 | +63,57% | +27,44% |
| set/2025 | 153,770535 | +58,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,236977 | +56,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,372602 | +57,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 146,909894 | +51,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 148,135881 | +52,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 139,025415 | +43,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,862547 | +42,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,43855 | +54,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 150,172709 | +54,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,581942 | +59,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,89956 | +58,46% | +12,97% |
| out/2024 | 141,979482 | +46,19% | +12,08% |
| set/2024 | 137,144172 | +41,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 139,65983 | +43,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,333976 | +39,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 131,7996 | +35,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,549865 | +25,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,202079 | +18,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 115,803715 | +19,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,165303 | +15,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,499569 | +10,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,336115 | +7,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,884999 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 94,378778 | -2,82% | +1,00% |
| set/2023 | 97,122305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 171,331624
- Patrimônio líquido
- R$ 114.533.034,33
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 11,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.330.938,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 114.365.441,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.