Fundo de investimento
Andbank Performance Prev Multigestor Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.851.702/0001-14
Andbank Performance Prev Multigestor Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.245.557,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,62%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,2% em títulos públicos e 15,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.732.179,78 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,2%R$ 4.328.336,90
- Cotas de Fundos15,8%R$ 811.014,72
- Valores a receber0,0%R$ 1.753,77
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,62%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,20% | 0,88% | 251% |
| No ano | +5,85% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,62% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +14,22% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +20,95% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,364977 | +21,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,335611 | +18,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,309124 | +16,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,301309 | +15,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,332077 | +18,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,339066 | +19,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,319553 | +17,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,319012 | +17,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,298889 | +15,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,289593 | +14,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,28434 | +14,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,259887 | +12,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,249753 | +11,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,245215 | +10,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,233863 | +9,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240898 | +10,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227903 | +9,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,211254 | +7,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,1866 | +5,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,1668 | +3,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,163965 | +3,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,15575 | +2,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,177686 | +4,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,180021 | +5,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,187255 | +5,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,195015 | +6,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,184206 | +5,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163741 | +3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,166744 | +3,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,157987 | +3,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,183158 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,174221 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,169243 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,175372 | +4,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,149339 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,114228 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,123706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,364977
- Patrimônio líquido
- R$ 5.245.557,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,89%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 105.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Performance Prev Multigestor Icatu Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.251.250,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.