Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp Limitada

CNPJ 39.862.862/0001-69

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.857.834,03, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,86%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 112.158.029,22 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 116.667.455,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRAM H MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    65,2%
  2. 2

    BRAM H VOLGA FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,6%
  3. 3

    BBRAM H MULTI IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  4. 4

    BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,86%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+8,96%10,28%87%
12 meses+13,86%15,64%89%
24 meses+25,03%30,53%82%
36 meses+35,01%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,672718+35,06%+43,75%
ago/20261,655316+33,65%+42,50%
jul/20261,638212+32,27%+40,96%
jun/20261,622213+30,98%+39,27%
mai/20261,613366+30,26%+37,73%
abr/20261,600328+29,21%+36,27%
mar/20261,57981+27,55%+34,80%
fev/20261,574201+27,10%+33,18%
jan/20261,556766+25,69%+31,87%
dez/20251,535097+23,94%+30,35%
nov/20251,523928+23,04%+28,78%
out/20251,503341+21,38%+27,44%
set/20251,484903+19,89%+25,83%
ago/20251,469058+18,61%+24,32%
jul/20251,451276+17,18%+22,89%
jun/20251,443336+16,54%+21,34%
mai/20251,427212+15,23%+20,02%
abr/20251,41284+14,07%+18,67%
mar/20251,387737+12,05%+17,43%
fev/20251,37399+10,94%+16,31%
jan/20251,363361+10,08%+15,17%
dez/20241,342339+8,38%+14,02%
nov/20241,350526+9,04%+12,97%
out/20241,347349+8,79%+12,08%
set/20241,34136+8,30%+11,05%
ago/20241,337897+8,02%+10,13%
jul/20241,328944+7,30%+9,18%
jun/20241,313213+6,03%+8,20%
mai/20241,312265+5,95%+7,35%
abr/20241,29877+4,86%+6,47%
mar/20241,304212+5,30%+5,53%
fev/20241,296098+4,65%+4,66%
jan/20241,288386+4,02%+3,83%
dez/20231,281801+3,49%+2,83%
nov/20231,260678+1,79%+1,92%
out/20231,236394-0,17%+1,00%
set/20231,2385380,00%0,00%
Cota
1,672718
Patrimônio líquido
R$ 121.857.834,03
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.332.374,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Mult Cred Privado Segregada Fix Mp - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 121.858.457,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.