Fundo de investimento

Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada

CNPJ 39.914.028/0001-70

Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.119.638,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,75%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em operações compromissadas e 7,7% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.644.591,35 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.564/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas92,3%R$ 14.712.468,07
  • Valores a receber7,7%R$ 1.224.832,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.382,08

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,75%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,10%0,88%468%
No ano+6,51%10,28%63%
12 meses+12,75%15,64%82%
24 meses+14,43%30,53%47%
36 meses+26,13%45,15%58%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,864011+28,82%+43,75%
ago/20262,751105+23,74%+42,50%
jul/20262,707591+21,78%+40,96%
jun/20262,699535+21,42%+39,27%
mai/20262,669139+20,05%+37,73%
abr/20262,88261+29,65%+36,27%
mar/20262,892285+30,09%+34,80%
fev/20262,942444+32,34%+33,18%
jan/20262,880384+29,55%+31,87%
dez/20252,688902+20,94%+30,35%
nov/20252,762115+24,23%+28,78%
out/20252,593525+16,65%+27,44%
set/20252,609597+17,37%+25,83%
ago/20252,540112+14,25%+24,32%
jul/20252,350539+5,72%+22,89%
jun/20252,588191+16,41%+21,34%
mai/20252,515317+13,13%+20,02%
abr/20252,355455+5,94%+18,67%
mar/20252,145561-3,50%+17,43%
fev/20252,071467-6,83%+16,31%
jan/20252,151894-3,21%+15,17%
dez/20242,015977-9,33%+14,02%
nov/20242,184406-1,75%+12,97%
out/20242,357792+6,05%+12,08%
set/20242,380878+7,09%+11,05%
ago/20242,502862+12,57%+10,13%
jul/20242,347818+5,60%+9,18%
jun/20242,241674+0,83%+8,20%
mai/20242,228421+0,23%+7,35%
abr/20242,29974+3,44%+6,47%
mar/20242,4643+10,84%+5,53%
fev/20242,417929+8,75%+4,66%
jan/20242,385209+7,28%+3,83%
dez/20232,449872+10,19%+2,83%
nov/20232,353326+5,85%+1,92%
out/20232,100001-5,55%+1,00%
set/20232,2233220,00%0,00%
Cota
2,864011
Patrimônio líquido
R$ 2.119.638,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.016.531,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.143.342,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.