Fundo de investimento

Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 39.914.112/0001-93

Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vintage Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.289.379,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,6% em títulos públicos e 12,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.247.212,87 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 28.036.868/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,6%R$ 32.101.202,41
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12,4%R$ 6.913.315,64
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 5.777.686,47
  • Ações7,6%R$ 4.227.203,10
  • Brazilian Depository Receipt - BDR5,3%R$ 2.968.375,20
  • Outros (3 categorias)6,7%R$ 3.735.869,54

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,8%
  2. 2

    CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,1%
  3. 3

    CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  5. 5

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,8%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  9. 9

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,4%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,8%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,38%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+4,84%10,28%47%
12 meses+11,38%15,64%73%
24 meses+18,91%30,53%62%
36 meses+21,91%45,15%49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,487727+23,03%+43,75%
ago/2026139,433253+21,25%+42,50%
jul/2026137,724721+19,76%+40,96%
jun/2026149,52695+30,02%+39,27%
mai/2026153,761594+33,71%+37,73%
abr/2026156,720923+36,28%+36,27%
mar/2026154,781353+34,59%+34,80%
fev/2026157,117381+36,63%+33,18%
jan/2026139,113579+20,97%+31,87%
dez/2025134,955297+17,35%+30,35%
nov/2025135,083232+17,47%+28,78%
out/2025130,754301+13,70%+27,44%
set/2025129,757008+12,83%+25,83%
ago/2025127,027116+10,46%+24,32%
jul/2025122,669373+6,67%+22,89%
jun/2025124,289486+8,08%+21,34%
mai/2025122,957854+6,92%+20,02%
abr/2025120,392492+4,69%+18,67%
mar/2025116,103726+0,96%+17,43%
fev/2025113,276666-1,50%+16,31%
jan/2025114,407862-0,51%+15,17%
dez/2024110,190928-4,18%+14,02%
nov/2024113,61243-1,21%+12,97%
out/2024115,853113+0,74%+12,08%
set/2024117,324973+2,02%+11,05%
ago/2024118,991978+3,47%+10,13%
jul/2024116,667914+1,45%+9,18%
jun/2024114,878364-0,10%+8,20%
mai/2024115,39313+0,34%+7,35%
abr/2024116,572983+1,37%+6,47%
mar/2024120,550461+4,83%+5,53%
fev/2024120,918866+5,15%+4,66%
jan/2024120,436185+4,73%+3,83%
dez/2023122,628405+6,63%+2,83%
nov/2023119,084789+3,55%+1,92%
out/2023113,152459-1,61%+1,00%
set/2023114,9986430,00%0,00%
Cota
141,487727
Patrimônio líquido
R$ 56.289.379,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 54.046.343,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.466.381,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.