Fundo de investimento
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.029.546/0001-02
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.926.286,71, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,64%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,5% em títulos públicos e 13,3% em ações, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 193.565.305,33 em 19/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,5%R$ 32.827.259,79
- Ações13,3%R$ 7.333.549,90
- Cotas de Fundos13,1%R$ 7.201.018,67
- Operações Compromissadas10,0%R$ 5.536.008,79
- Outras aplicações1,1%R$ 615.100,00
- Outros (6 categorias)2,9%R$ 1.613.737,14
Maiores posições
- 164,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 51,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,2%
MARG11 - BTG PACTUAL MARGEM DEBENTURES ULTRA QUAL - MARG11
Outros · Outras aplicações
- 91,2%
REDE D OR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,64%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,00% | 0,88% | 229% |
| No ano | +13,46% | 10,28% | 131% |
| 12 meses | +18,64% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +25,63% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,247812 | +24,78% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,22329 | +22,33% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,203599 | +20,36% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,207714 | +20,77% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,183725 | +18,37% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,175438 | +17,54% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,14028 | +14,03% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,119804 | +11,98% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,10413 | +10,41% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,099759 | +9,98% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,091467 | +9,15% | +23,05% |
| out/2025 | 1,065537 | +6,55% | +21,76% |
| set/2025 | 1,064078 | +6,41% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,051799 | +5,18% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,027011 | +2,70% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,039585 | +3,96% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,020741 | +2,07% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,018915 | +1,89% | +13,39% |
| mar/2025 | 0,989524 | -1,05% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,981314 | -1,87% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,975642 | -2,44% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,96749 | -3,25% | +8,94% |
| nov/2024 | 0,969001 | -3,10% | +7,94% |
| out/2024 | 0,964594 | -3,54% | +7,09% |
| set/2024 | 0,986018 | -1,40% | +6,10% |
| ago/2024 | 0,993226 | -0,68% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,982091 | -1,79% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,981091 | -1,89% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,994213 | -0,58% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,994876 | -0,51% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,00693 | +0,69% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,247812
- Patrimônio líquido
- R$ 49.926.286,71
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.313.749,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.970.959,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.