Fundo de investimento

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 39.943.023/0001-75

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.943.085,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.472.625,99 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 10.626.401,23
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 52.784,82
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.329,28

Maiores posições

  1. 1

    DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,5%
  2. 2

    FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,94%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,63%0,88%300%
No ano+3,71%10,28%36%
12 meses+12,94%15,64%83%
24 meses+25,84%30,53%85%
36 meses+34,31%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,60122+35,99%+43,75%
ago/202613,253093+32,51%+42,50%
jul/202613,488363+34,86%+40,96%
jun/202613,440446+34,38%+39,27%
mai/202613,468852+34,67%+37,73%
abr/202614,299036+42,97%+36,27%
mar/202614,289127+42,87%+34,80%
fev/202614,359424+43,57%+33,18%
jan/202614,008645+40,07%+31,87%
dez/202513,114538+31,13%+30,35%
nov/202513,369775+33,68%+28,78%
out/202512,721487+27,20%+27,44%
set/202512,486627+24,85%+25,83%
ago/202512,042746+20,41%+24,32%
jul/202511,368763+13,67%+22,89%
jun/202511,828971+18,27%+21,34%
mai/202511,666871+16,65%+20,02%
abr/202511,22292+12,21%+18,67%
mar/202510,621216+6,20%+17,43%
fev/202510,182393+1,81%+16,31%
jan/202510,360999+3,59%+15,17%
dez/20249,994396-0,07%+14,02%
nov/202410,328608+3,27%+12,97%
out/202410,518598+5,17%+12,08%
set/202410,608813+6,07%+11,05%
ago/202410,808068+8,06%+10,13%
jul/202410,497306+4,96%+9,18%
jun/202410,103701+1,02%+8,20%
mai/202410,055678+0,54%+7,35%
abr/202410,373146+3,72%+6,47%
mar/202410,679781+6,78%+5,53%
fev/202410,538402+5,37%+4,66%
jan/202410,537085+5,35%+3,83%
dez/202310,835879+8,34%+2,83%
nov/202310,447322+4,46%+1,92%
out/20239,74614-2,55%+1,00%
set/202310,0015230,00%0,00%
Cota
13,60122
Patrimônio líquido
R$ 10.943.085,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.350.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dahlia II Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.015.017,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.