Fundo de investimento

Principal Claritas Liquidez Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 39.959.828/0001-07

Principal Claritas Liquidez Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.223.470,43, distribuído entre 601 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 15,1% em debêntures, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.245.633,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 41.888.721/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,9%R$ 61.396.491,75
  • Debêntures15,1%R$ 14.308.300,79
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 13.223.624,56
  • Operações Compromissadas6,0%R$ 5.719.767,44
  • Valores a receber0,0%R$ 25.337,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+9,82%10,28%95%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+24,11%30,53%79%
36 meses+29,48%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,442446+28,79%+43,75%
ago/20261,4308+27,75%+42,50%
jul/20261,415347+26,37%+40,96%
jun/20261,399243+24,93%+39,27%
mai/20261,386121+23,76%+37,73%
abr/20261,370334+22,35%+36,27%
mar/20261,357004+21,16%+34,80%
fev/20261,341427+19,77%+33,18%
jan/20261,328521+18,61%+31,87%
dez/20251,313471+17,27%+30,35%
nov/20251,297892+15,88%+28,78%
out/20251,285477+14,77%+27,44%
set/20251,272016+13,57%+25,83%
ago/20251,259793+12,48%+24,32%
jul/20251,247732+11,40%+22,89%
jun/20251,234272+10,20%+21,34%
mai/20251,241925+10,88%+20,02%
abr/20251,24006+10,72%+18,67%
mar/20251,196478+6,82%+17,43%
fev/20251,19016+6,26%+16,31%
jan/20251,179125+5,28%+15,17%
dez/20241,172638+4,70%+14,02%
nov/20241,162342+3,78%+12,97%
out/20241,157793+3,37%+12,08%
set/20241,17088+4,54%+11,05%
ago/20241,16221+3,77%+10,13%
jul/20241,150756+2,74%+9,18%
jun/20241,137029+1,52%+8,20%
mai/20241,138874+1,68%+7,35%
abr/20241,14138+1,91%+6,47%
mar/20241,179125+5,28%+5,53%
fev/20241,166006+4,10%+4,66%
jan/20241,16224+3,77%+3,83%
dez/20231,16346+3,88%+2,83%
nov/20231,137156+1,53%+1,92%
out/20231,111391-0,77%+1,00%
set/20231,1200360,00%0,00%
Cota
1,442446
Patrimônio líquido
R$ 14.223.470,43
Cotistas
601
Volatilidade (12 meses)
0,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 903.489,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Liquidez Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.247.247,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.