Fundo de investimento

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 39.964.295/0001-51

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.412.172,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,74%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,0% em cotas de fundos e 15,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 266.182.857,73 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,0%R$ 209.534.614,82
  • Títulos Públicos15,4%R$ 39.879.557,35
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 9.129.047,46
  • Valores a receber0,0%R$ 14.998,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.263,91

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,2%
  2. 2

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  4. 4

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 6 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,74%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,74%15,64%88%
24 meses+27,84%30,53%91%
36 meses+39,98%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,825367+39,59%+43,75%
ago/202616,636002+38,02%+42,50%
jul/202616,440442+36,40%+40,96%
jun/202616,290805+35,15%+39,27%
mai/202616,197072+34,38%+37,73%
abr/202616,043129+33,10%+36,27%
mar/202615,815964+31,21%+34,80%
fev/202615,876553+31,72%+33,18%
jan/202615,682204+30,10%+31,87%
dez/202515,452649+28,20%+30,35%
nov/202515,308295+27,00%+28,78%
out/202515,123784+25,47%+27,44%
set/202514,955952+24,08%+25,83%
ago/202514,793206+22,73%+24,32%
jul/202514,569823+20,88%+22,89%
jun/202514,522802+20,49%+21,34%
mai/202514,250156+18,22%+20,02%
abr/202514,156957+17,45%+18,67%
mar/202513,86437+15,02%+17,43%
fev/202513,74304+14,02%+16,31%
jan/202513,652244+13,26%+15,17%
dez/202413,480869+11,84%+14,02%
nov/202413,471536+11,76%+12,97%
out/202413,385112+11,05%+12,08%
set/202413,30505+10,38%+11,05%
ago/202413,161042+9,19%+10,13%
jul/202413,039853+8,18%+9,18%
jun/202412,895999+6,99%+8,20%
mai/202412,82927+6,44%+7,35%
abr/202412,739434+5,69%+6,47%
mar/202412,742591+5,72%+5,53%
fev/202412,653683+4,98%+4,66%
jan/202412,576808+4,34%+3,83%
dez/202312,521847+3,89%+2,83%
nov/202312,322259+2,23%+1,92%
out/202312,097532+0,36%+1,00%
set/202312,0535470,00%0,00%
Cota
16,825367
Patrimônio líquido
R$ 261.412.172,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 48.529.591,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Prokavi II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 261.300.282,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.