Fundo de investimento
Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 39.990.724/0001-65
Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.338.489,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,80%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.723.986,11 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 7.723.905,36
- Operações Compromissadas0,2%R$ 13.254,20
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.148,75
Maiores posições
- 168,4%
APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,80%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,26% | 0,88% | 600% |
| No ano | +4,95% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +16,80% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +35,95% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +46,84% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,59805 | +46,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,518224 | +39,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,517565 | +39,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,497864 | +37,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,481183 | +35,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,569835 | +44,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,580299 | +45,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,63952 | +50,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,610872 | +47,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,522648 | +39,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,559484 | +43,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452432 | +33,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422668 | +30,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,368177 | +25,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,298918 | +19,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,343699 | +23,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,321882 | +21,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,259658 | +15,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,181921 | +8,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,150236 | +5,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,151898 | +5,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,099649 | +0,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,11898 | +2,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,14943 | +5,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,152654 | +5,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,175511 | +7,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,135531 | +4,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,100988 | +1,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,089094 | -0,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,125093 | +3,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,145367 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,145054 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,141542 | +4,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,187707 | +8,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,135875 | +4,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,061137 | -2,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,089858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,59805
- Patrimônio líquido
- R$ 8.338.489,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.373.678,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.