Fundo de investimento
Ace Capital Absoluto FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.992.830/0001-88
Ace Capital Absoluto FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.910.577,36, distribuído entre 103 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Ace Capital Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em ações e 8,5% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.155.419,83 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 39.737.075/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações77,6%R$ 73.881.218,07
- Cotas de Fundos8,5%R$ 8.122.721,18
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,6%R$ 5.363.875,00
- Investimento no Exterior3,9%R$ 3.722.663,02
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 2.348.576,78
- Outros (5 categorias)1,9%R$ 1.818.721,71
Maiores posições
- 110,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 26,5%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 35,7%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,6%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,1%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,67% | 0,88% | 533% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,91% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +26,68% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 132,145022 | +23,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 126,246126 | +17,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 125,255646 | +17,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,056747 | +17,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 124,590577 | +16,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 133,117144 | +24,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 135,542133 | +26,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,597698 | +29,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 136,590597 | +27,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 126,580671 | +18,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 129,990064 | +21,48% | +28,78% |
| out/2025 | 120,247958 | +12,37% | +27,44% |
| set/2025 | 119,201388 | +11,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,510465 | +7,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 106,47623 | -0,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,442168 | +4,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 109,311506 | +2,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 104,33835 | -2,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 95,100917 | -11,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 94,059708 | -12,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 96,333747 | -9,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 93,127714 | -12,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 99,578318 | -6,94% | +12,97% |
| out/2024 | 101,534226 | -5,11% | +12,08% |
| set/2024 | 98,963294 | -7,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 101,717404 | -4,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 95,741001 | -10,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 93,126237 | -12,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 96,101635 | -10,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,919883 | -8,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 99,663959 | -6,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 97,209685 | -9,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,657682 | -5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 114,27845 | +6,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,953748 | +0,88% | +1,92% |
| out/2023 | 96,609179 | -9,72% | +1,00% |
| set/2023 | 107,00699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132,145022
- Patrimônio líquido
- R$ 2.910.577,36
- Cotistas
- 103
- Volatilidade (12 meses)
- 19,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.922.038,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Absoluto FIC de FI Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.918.202,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.