Fundo de investimento

Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 39.993.363/0001-00

Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 318.027.449,57, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em títulos públicos e 7,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 445.506.022,13 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,9%R$ 264.980.939,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 22.815.118,45
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 15.801.236,74
  • Debêntures1,6%R$ 4.800.189,51
  • Valores a receber0,0%R$ 53.461,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,8%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  5. 5

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 9 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+28,61%30,53%94%
36 meses+41,64%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,693275+40,77%+43,75%
ago/20261,677506+39,46%+42,50%
jul/20261,658669+37,90%+40,96%
jun/20261,639105+36,27%+39,27%
mai/20261,625666+35,15%+37,73%
abr/20261,609146+33,78%+36,27%
mar/20261,590901+32,26%+34,80%
fev/20261,570442+30,56%+33,18%
jan/20261,554281+29,22%+31,87%
dez/20251,536029+27,70%+30,35%
nov/20251,518566+26,25%+28,78%
out/20251,50314+24,97%+27,44%
set/20251,485395+23,49%+25,83%
ago/20251,470017+22,21%+24,32%
jul/20251,453317+20,82%+22,89%
jun/20251,438011+19,55%+21,34%
mai/20251,424625+18,44%+20,02%
abr/20251,410286+17,25%+18,67%
mar/20251,391973+15,72%+17,43%
fev/20251,37926+14,67%+16,31%
jan/20251,366433+13,60%+15,17%
dez/20241,349229+12,17%+14,02%
nov/20241,345577+11,87%+12,97%
out/20241,337211+11,17%+12,08%
set/20241,325771+10,22%+11,05%
ago/20241,316609+9,46%+10,13%
jul/20241,304659+8,46%+9,18%
jun/20241,290406+7,28%+8,20%
mai/20241,281605+6,55%+7,35%
abr/20241,270613+5,63%+6,47%
mar/20241,266249+5,27%+5,53%
fev/20241,253716+4,23%+4,66%
jan/20241,245263+3,53%+3,83%
dez/20231,234712+2,65%+2,83%
nov/20231,220498+1,47%+1,92%
out/20231,205392+0,21%+1,00%
set/20231,2028470,00%0,00%
Cota
1,693275
Patrimônio líquido
R$ 318.027.449,57
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 205.343.652,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 318.027.449,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.