Fundo de investimento

Stark II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 40.005.937/0001-74

Stark II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.228.671.179,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.074.190.038,64 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,1%R$ 2.146.718.291,99
  • Debêntures1,6%R$ 36.297.683,00
  • Valores a receber1,1%R$ 24.314.877,21
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 2.929.528,58
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 1.079.819,78
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  6. 5 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,97%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%69%
No ano+7,97%10,28%78%
12 meses+10,97%15,64%70%
24 meses+21,97%30,53%72%
36 meses+33,67%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,667903+33,05%+43,75%
ago/20261,65786+32,25%+42,50%
jul/20261,65187+31,77%+40,96%
jun/20261,644459+31,18%+39,27%
mai/20261,631085+30,11%+37,73%
abr/20261,613087+28,68%+36,27%
mar/20261,587366+26,62%+34,80%
fev/20261,566486+24,96%+33,18%
jan/20261,557463+24,24%+31,87%
dez/20251,544787+23,23%+30,35%
nov/20251,53348+22,33%+28,78%
out/20251,524853+21,64%+27,44%
set/20251,5141+20,78%+25,83%
ago/20251,503088+19,90%+24,32%
jul/20251,494585+19,22%+22,89%
jun/20251,488509+18,74%+21,34%
mai/20251,482668+18,27%+20,02%
abr/20251,469534+17,22%+18,67%
mar/20251,454932+16,06%+17,43%
fev/20251,43695+14,63%+16,31%
jan/20251,421151+13,36%+15,17%
dez/20241,409916+12,47%+14,02%
nov/20241,401353+11,79%+12,97%
out/20241,387567+10,69%+12,08%
set/20241,374889+9,67%+11,05%
ago/20241,367466+9,08%+10,13%
jul/20241,35707+8,25%+9,18%
jun/20241,342147+7,06%+8,20%
mai/20241,333955+6,41%+7,35%
abr/20241,319963+5,29%+6,47%
mar/20241,315777+4,96%+5,53%
fev/20241,308083+4,35%+4,66%
jan/20241,29867+3,59%+3,83%
dez/20231,289777+2,89%+2,83%
nov/20231,273916+1,62%+1,92%
out/20231,260811+0,57%+1,00%
set/20231,2536080,00%0,00%
Cota
1,667903
Patrimônio líquido
R$ 2.228.671.179,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.861.249,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Stark II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.227.379.164,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.