Fundo de investimento

Santa Monica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 40.023.553/0001-84

Santa Monica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.744.829,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.559.863,30 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 12.485.042,72
  • Valores a receber0,1%R$ 9.892,69

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,9%
  2. 2

    PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,2%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  4. 4

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,03%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,05%0,88%234%
No ano+7,61%10,28%74%
12 meses+13,03%15,64%83%
24 meses+24,60%30,53%81%
36 meses+33,72%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,688588+33,45%+43,75%
ago/20261,654648+30,77%+42,50%
jul/20261,635224+29,23%+40,96%
jun/20261,626241+28,52%+39,27%
mai/20261,615554+27,68%+37,73%
abr/20261,616693+27,77%+36,27%
mar/20261,596028+26,14%+34,80%
fev/20261,621719+28,17%+33,18%
jan/20261,604996+26,84%+31,87%
dez/20251,56919+24,01%+30,35%
nov/20251,563444+23,56%+28,78%
out/20251,536366+21,42%+27,44%
set/20251,518302+19,99%+25,83%
ago/20251,493866+18,06%+24,32%
jul/20251,460764+15,45%+22,89%
jun/20251,473614+16,46%+21,34%
mai/20251,453414+14,86%+20,02%
abr/20251,42688+12,77%+18,67%
mar/20251,384221+9,40%+17,43%
fev/20251,37404+8,59%+16,31%
jan/20251,368287+8,14%+15,17%
dez/20241,350935+6,77%+14,02%
nov/20241,356776+7,23%+12,97%
out/20241,36042+7,51%+12,08%
set/20241,357784+7,31%+11,05%
ago/20241,355195+7,10%+10,13%
jul/20241,333883+5,42%+9,18%
jun/20241,312546+3,73%+8,20%
mai/20241,312392+3,72%+7,35%
abr/20241,313664+3,82%+6,47%
mar/20241,336665+5,64%+5,53%
fev/20241,329187+5,05%+4,66%
jan/20241,322069+4,48%+3,83%
dez/20231,326132+4,81%+2,83%
nov/20231,295295+2,37%+1,92%
out/20231,252458-1,02%+1,00%
set/20231,2653310,00%0,00%
Cota
1,688588
Patrimônio líquido
R$ 12.744.829,64
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Monica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.684.738,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.