Fundo de investimento

Bradesco Truxt Valor Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 40.040.616/0001-00

Bradesco Truxt Valor Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.036.612,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,34%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,26% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.437.621,42 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.727.237/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,34%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%427%
No ano+4,02%10,28%39%
12 meses+9,34%15,64%60%
24 meses+7,28%30,53%24%
36 meses+19,21%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,013375+21,91%+43,75%
ago/20260,976809+17,51%+42,50%
jul/20260,967452+16,38%+40,96%
jun/20260,966307+16,25%+39,27%
mai/20260,958187+15,27%+37,73%
abr/20261,036374+24,68%+36,27%
mar/20261,041697+25,32%+34,80%
fev/20261,062507+27,82%+33,18%
jan/20261,044128+25,61%+31,87%
dez/20250,974223+17,20%+30,35%
nov/20251,002403+20,59%+28,78%
out/20250,943238+13,47%+27,44%
set/20250,951595+14,48%+25,83%
ago/20250,926846+11,50%+24,32%
jul/20250,86016+3,48%+22,89%
jun/20250,948393+14,09%+21,34%
mai/20250,922937+11,03%+20,02%
abr/20250,869656+4,62%+18,67%
mar/20250,794873-4,38%+17,43%
fev/20250,767813-7,63%+16,31%
jan/20250,798617-3,93%+15,17%
dez/20240,748719-9,93%+14,02%
nov/20240,816375-1,79%+12,97%
out/20240,886569+6,65%+12,08%
set/20240,896638+7,87%+11,05%
ago/20240,944645+13,64%+10,13%
jul/20240,889379+6,99%+9,18%
jun/20240,847873+2,00%+8,20%
mai/20240,838361+0,86%+7,35%
abr/20240,864764+4,03%+6,47%
mar/20240,928012+11,64%+5,53%
fev/20240,910529+9,54%+4,66%
jan/20240,897479+7,97%+3,83%
dez/20230,927142+11,54%+2,83%
nov/20230,888115+6,84%+1,92%
out/20230,782276-5,89%+1,00%
set/20230,8312510,00%0,00%
Cota
1,013375
Patrimônio líquido
R$ 2.036.612,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 513.802,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Truxt Valor Pgblvgbl FI Financeiro - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.056.700,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.