Fundo de investimento

Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 40.041.237/0001-35

Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.517.863,08, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,01%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.864.916,67 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,1%R$ 8.912.347,09
  • Valores a receber4,9%R$ 455.673,22
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.804,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  4. 4

    SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,01%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,60%0,88%182%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+12,01%15,64%77%
24 meses+9,85%30,53%32%
36 meses+9,13%45,15%20%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,056455+9,45%+43,75%
ago/202611,866841+7,73%+42,50%
jul/202611,724721+6,44%+40,96%
jun/202611,643326+5,70%+39,27%
mai/202611,603202+5,34%+37,73%
abr/202611,549611+4,85%+36,27%
mar/202611,361336+3,14%+34,80%
fev/202611,53989+4,77%+33,18%
jan/202611,439754+3,86%+31,87%
dez/202511,224712+1,90%+30,35%
nov/202511,173939+1,44%+28,78%
out/202511,040782+0,23%+27,44%
set/202510,913139-0,92%+25,83%
ago/202510,764176-2,28%+24,32%
jul/202510,566793-4,07%+22,89%
jun/202511,719185+6,39%+21,34%
mai/202511,567403+5,01%+20,02%
abr/202511,42857+3,75%+18,67%
mar/202511,156195+1,28%+17,43%
fev/202511,079082+0,58%+16,31%
jan/202511,024834+0,09%+15,17%
dez/202410,889197-1,14%+14,02%
nov/202411,008075-0,06%+12,97%
out/202410,99157-0,21%+12,08%
set/202410,98387-0,28%+11,05%
ago/202410,975777-0,36%+10,13%
jul/202410,867715-1,34%+9,18%
jun/202410,681846-3,02%+8,20%
mai/202410,698161-2,88%+7,35%
abr/202410,628533-3,51%+6,47%
mar/202411,57652+5,10%+5,53%
fev/202411,499264+4,40%+4,66%
jan/202411,449773+3,95%+3,83%
dez/202311,471185+4,14%+2,83%
nov/202311,222384+1,88%+1,92%
out/202310,950726-0,58%+1,00%
set/202311,015010,00%0,00%
Cota
12,056455
Patrimônio líquido
R$ 9.517.863,08
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
3,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.063.993,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.523.988,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.